Ihre Daten zu Flowtly übernehmen

Das meiste, was ein Unternehmen beim Umstieg mitbringt, ist Historie: Kunden, Verträge, bereits ausgestellte Rechnungen, bereits gebuchte Kosten, Kontoauszüge. Diese Seite zeigt, was Flowtly gesammelt lädt, wie ein Ladevorgang geprüft wird, bevor er etwas schreibt, und was Sie weiterhin von Hand einrichten.

Was sich gesammelt laden lässt

Jede dieser Positionen nimmt ein ganzes Register oder eine ganze Tabelle auf einmal, nicht Datensatz für Datensatz.

Kunden und ihre Kontakte, zugeordnet über die ID aus Ihrem bisherigen System, sodass ein zweiter Lauf sie aktualisiert, statt Duplikate anzulegen.
Verträge, verknüpft mit den zuvor geladenen Kunden, und die zugehörigen Ratenpläne.
Bereits ausgestellte Rechnungen mit ihren ursprünglichen Nummern. Sie kommen als ausgestellt an: Nichts wird erneut an den Kunden gemailt und, bei polnischen Unternehmen, nichts erneut an KSeF übermittelt.
Eingangsrechnungen aus einem Register, ohne jedes PDF hochzuladen, jeweils dem Monat zugeordnet, zu dem die Kosten gehören.
Bankhistorie aus MT940-Kontoauszugsdateien. Wird derselbe Auszug zweimal importiert, entstehen keine doppelten Buchungen.
Assets und Ausstattung mit Kategorien, Standorten und Attributen wie Fläche oder Etage, dazu Einträge für Bürgschaften und Versicherungspolicen ohne Datei.
Ein Jahres-Personaleinsatzplan aus Ihrer Allokationstabelle.
Für polnische Unternehmen: Ausgangsrechnungen, die bereits in KSeF liegen, automatisch ab einem von Ihnen gewählten Datum importiert.

Jeder Ladevorgang wird geprüft, bevor er schreibt

Zuerst kommt ein Probelauf. Er meldet Zeile für Zeile, was angelegt, aktualisiert oder übersprungen würde, und schreibt nichts.
Ein Ladevorgang lässt sich wiederholen. Zeilen werden über Ihre eigenen Referenzen zugeordnet, etwa eine Rechnungsnummer oder eine Kunden-ID, sodass ein abgebrochener Lauf einfach erneut gestartet wird.
Ein Rechnungsregister kann seine eigene Summe mitbringen. Ergeben die Zeilen sie nicht, wird der ganze Stapel abgelehnt, bevor etwas geschrieben wird.
Eine Zeile, die sich nicht zuordnen lässt, etwa eine Lieferanten-Steuernummer, die Flowtly nicht kennt, wird gemeldet statt erraten.

Wer den Ladevorgang ausführt

Sie können die Ladevorgänge selbst über einen verbundenen KI-Assistenten und den MCP-Server von Flowtly ausführen und ihn auf Ihre eigenen Exportdateien verweisen. Im Rahmen der Einführung kann unser Team sie mit Ihnen gemeinsam ausführen. Sprechen Sie mit uns, bevor Sie beginnen, und sagen Sie uns, von welchem System Sie kommen.

Woher die Kosten kommen und was das polnische KSeF nicht ersetzt

Für polnische Unternehmen landen über KSeF gesendete Eingangsrechnungen in den Eingangsrechnungen von Flowtly. Andere Eingangsrechnungen werden hochgeladen oder aus einem Register geladen, und Bankbuchungen kommen aus Ihrer Bankverbindung oder aus Kontoauszugsdateien. KSeF ersetzt Ihr Buchhaltungssystem nicht: Ihre Buchhaltung führt die Bücher in Comarch Optima oder einem anderen Programm, und Flowtly liefert ihr importfertige Dateien.

Was Sie von Hand einrichten

Personen. Jede Kollegin und jeder Kollege wird einzeln angelegt und eingeladen, in Flowtly oder über einen verbundenen Assistenten.
Anfangs-Urlaubssalden und Resturlaub aus dem Vorjahr, pro Person erfasst.
Freigaberegeln und Berechtigungsgruppen, die abbilden, wie Ihr Unternehmen arbeitet, nicht, was Ihr altes System enthielt.
Ihre Finanzbuchhaltung. Flowtly exportiert Dateien für die polnischen Programme Comarch Optima, enova365, Symfonia und Wapro; deren Bücher importiert es nicht.

Modul für Modul einführen

Ein Administrator kann Module wie Urlaub, Buchungen, Budgets oder Rechnungsstellung für die ganze Organisation ausschalten und wieder einschalten, sobald das Team bereit ist. So beginnen Sie mit einem Bereich und nehmen den nächsten später dazu. Ein ausgeschaltetes Modul ändert den Preis nicht: Abgerechnet wird pro Konto in Ihrem Tarif.