Checkliste

Checkliste für den Monatsabschluss

Zehn Schritte von vollständigen Zeiterfassungen bis zum abgeschlossenen Monat: Stunden erfasst, Monate freigegeben, Rechnungen verschickt und der Export bei Ihrer Steuerberatung, jeweils mit der verantwortlichen Rolle.

  • Zuletzt geprüft . Nächste Prüfung fällig .
  • Eine Arbeitshilfe, keine Buchhaltungs-, Steuer-, Rechts- oder arbeitsrechtliche Beratung. Gleichen Sie sie mit Ihren eigenen Richtlinien, Verträgen und Pflichten ab.
Kostenlos, in der Sprache dieser Seite. Ohne Registrierung.

Was sie enthält

  • Zehn geordnete Schritte, jeweils mit der verantwortlichen Rolle und dem Grund, warum er wichtig ist.
  • Einen Kopfbereich für den Monat, die Gesellschaft und die Person, die für den Abschluss verantwortlich ist.
  • Kästchen zum Abhaken am Bildschirm oder von Hand nach dem Ausdrucken.

Die Vorlage

  1. Verschicken Sie die Erinnerung einige Arbeitstage vor Monatsende, damit Lücken auffallen, solange die Woche noch präsent ist.

    Verantwortlich: Betrieb

  2. Vergleichen Sie die erfassten Stunden mit der vertraglichen Woche jeder Person abzüglich Abwesenheiten; wer deutlich darunter liegt, hat fehlende Einträge.

    Verantwortlich: Projektleitung

  3. Korrigieren oder entfernen Sie Zeilen, die nicht beim Kunden landen sollen, und halten Sie für jede Änderung den Grund fest.

    Verantwortlich: Kundenbetreuung

  4. Ein freigegebener Monat ist die Fassung, nach der die Buchhaltung abrechnet. Eine spätere Änderung heißt, ihn wieder zu öffnen, nicht stillschweigend zu bearbeiten.

    Verantwortlich: Kundenbetreuung

  5. Eine pro Kunde und Projekt, aus den freigegebenen Stunden mal dem jeweils gültigen Satz jeder Person.

    Verantwortlich: Finanzen

  6. Nur für Meilensteine, die der Kunde abgenommen hat; vermerken Sie die Abnahme neben der Rechnung.

    Verantwortlich: Kundenbetreuung

  7. Kosten für Subunternehmer und Auslagen gehören in den Monat, in dem sie angefallen sind, und auf das Projekt, für das sie angefallen sind.

    Verantwortlich: Finanzen

  8. Suchen Sie nach Projekten über Budget und Personen, deren Kosten über dem liegen, was sie abgerechnet haben, und notieren Sie den Grund, bevor jemand fragt.

    Verantwortlich: Finanzleitung

  9. Senden Sie beides am selben Tag, damit Buchhaltung und Rechnungen denselben Monat beschreiben.

    Verantwortlich: Finanzen

  10. Halten Sie fest, wer den Monat wann abgeschlossen hat. Ein wieder geöffneter Monat erhält einen neuen Abschluss, nie eine Änderung am alten.

    Verantwortlich: Finanzleitung

In Flowtly

In Flowtly gibt die Kundenbetreuung des Projekts jeden Monat frei: Anpassungen tragen eine Begründung, die Freigabe sperrt sie und teilt der Buchhaltung mit, dass der Monat abgerechnet werden kann.

Zeiterfassung ansehen
Was eine nicht abgerechnete Stunde kostet

Was nie abgerechnete Stunden im Jahr kosten und wie eine Freigabe das verhindert.

Alle Vorlagen