Bankkonten

Flowtly Redaktionsteam4 min

Der Menüpunkt „Transaktionen“ im Hauptmenü ermöglicht die Erstellung, Verwaltung und Anzeige von Banken und Bankkonten sowie die Überprüfung der damit verbundenen Transaktionen.

Bankkonten anzeigen und verwalten:

  • Gehen Sie im Hauptmenü zum Bereich „Transaktionen“.
  • Hier wird eine Liste aller erstellten Bankkonten mit ihren Details angezeigt. Verfügbare Aktionen:
  • Konten bearbeiten: Klicken Sie neben einem Konto auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um dessen Details zu aktualisieren. Das Bearbeiten ist nur für Administratoren verfügbar.
  • Transaktionen anzeigen: Klicken Sie neben einem Konto auf die Schaltfläche „Transaktion“, um die mit diesem spezifischen Konto verknüpfte Transaktionsliste anzuzeigen. Versteckte Konten filtern:
  • Oben auf der Seite finden Sie einen Filter mit der Bezeichnung „Versteckt“.
  • Wenn dieser aktiviert ist, werden in der Liste auch die als versteckt markierten Bankkonten angezeigt.

Banken und ihre zugehörigen Konten verwalten:

  • Klicken Sie oben auf der Seite „Transaktionen“ auf die Schaltfläche „Banken verwalten“.
  • Dies führt Sie zur Seite „Bankenverwaltung“, auf der alle bestehenden Banken aufgeführt sind.
  • Konten, die zu einer Bank gehören, werden als Unterelemente unter dieser Bank angezeigt. Verfügbare Aktionen:
  • Neue Bank hinzufügen: Verwenden Sie die Schaltfläche „Bank hinzufügen“, um eine neue Bank zu erstellen.
  • Bestehende Banken bearbeiten: Klicken Sie neben einer Bank oder ihren Konten auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um Details zu ändern.
  • Neues Konto hinzufügen: Verwenden Sie die Schaltfläche „Konto hinzufügen“, um ein neues Konto zu einer bestimmten Bank zu erstellen.

Neue Bank hinzufügen

Um eine neue Bank hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Transaktionen“ aus.
  2. Klicken Sie oben auf der Seite auf „Banken verwalten“.
  3. Klicken Sie oben rechts auf „Bank hinzufügen“.
  4. Geben Sie im angezeigten Formular den Banknamen und die SWIFT-Nummer ein.
  5. Klicken Sie auf „Speichern“.

Die erstellte Bank wird der Liste hinzugefügt.

Konto zur Bank hinzufügen

Um ein Konto zu einer bestehenden Bank hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, die sich rechts in der Bankzeile befindet.

  2. Geben Sie in dem angezeigten Formular die folgenden Informationen ein:

    • Kontoname
    • Präfix
    • Kontonummer
    • Währung
    • Typ (kann regulär oder Mehrwertsteuer sein)

Sie können das Konto bei Bedarf als Standardkonto festlegen. Zusätzlich können Sie das Konto als versteckt markieren. Auf diese Weise wird es im Menüpunkt „Transaktionen“ nur dann angezeigt, wenn der Filter „Versteckt“ aktiviert ist.

Hinweis: Damit Währungen im Auswahlmenü zur Verfügung stehen, konfigurieren Sie diese unter „Währungen“ im Menü „Allgemeine Einstellungen“.

Hinweis: Die Kontonummer ist das Merkmal, anhand dessen ein importierter Kontoauszug einem Bankkonto zugeordnet wird. Ein Konto ohne Kontonummer wird niemals automatisch einem hochgeladenen Kontoauszug zugeordnet — solche Kontoauszüge müssen manuell zugewiesen werden. Tragen Sie die Kontonummer bei jedem Konto ein, für das Sie Kontoauszüge importieren möchten.

Nach der Erstellung wird das Konto als Unterelement der Bank auf der Seite „Banken verwalten“ und in der Liste „Bankkonten“ angezeigt.

Diese Liste enthält alle Konten, unabhängig davon, ob sie einer Bank zugeordnet sind. Ein Konto ohne Bank wird in der Spalte „Bankname“ mit einem Strich angezeigt und wird hier bearbeitet — die Seite „Banken verwalten“ listet Konten unterhalb ihrer Bank auf, sodass ein Konto ohne Bankzuordnung dort nicht erscheint.

Bearbeiten eines bestehenden Kontos

Währung und Typ sind gesperrt, sobald ein Konto Werte für diese Felder hat. Sie legen fest, wie die bereits für das Konto gebuchten Beträge gelesen werden — eine nachträgliche Änderung würde die Kontohistorie neu interpretieren; die beiden Felder werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden.

Ein Konto, das ohne Währung oder Typ gespeichert wurde, ist die Ausnahme: Das leere Feld bleibt editierbar, sodass Sie es ausfüllen und speichern können. Alle anderen Kontoangaben — Name, Präfix und Kontonummer — bleiben in jedem Fall editierbar.

Anwendungsbeispiele

  • Ein Finanzcontroller muss alle eingehenden und ausgehenden Transaktionen über verschiedene Firmenbankkonten hinweg prüfen, um die Buchhaltung abzustimmen.
  • Ein Buchhalter möchte ein kürzlich eröffnetes neues Firmenbankkonto hinzufügen, um dessen Transaktionen in Flowtly zu verfolgen.
  • Ein Finanzmanager möchte schnell ein bestimmtes Bankkonto finden, um dessen aktuellen Status oder zugehörige Transaktionen zu prüfen.
  • Ein Benutzer muss ein altes oder inaktives Bankkonto aus der Haupttransaktionsansicht ausblenden, ohne dessen historische Daten zu löschen.

Beziehungskarte

Verweist aufVerbrauchtTeil vonAbgeleitet aus
Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. contract plant payment-schedule-line. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitplantverknüpft mitdeckt ababgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal