Zahlungsausgänge
AllgemeinDas Geld, das in einem kommenden Zeitraum das Unternehmen verlässt: fällige Rechnungen und erwartete, noch nicht berechnete Verpflichtungen. Eine Ansicht der Zahlungsausgänge blickt nach vorn statt zurück auf bereits Bezahltes.
Warum es wichtig ist
Die meisten Liquiditätsengpässe sind Wochen vorher in bereits zugesagten Zahlungen zu erkennen. Wer anstehende und überfällige Ausgänge Woche für Woche sieht, hat Zeit, eine Zahlung zu verschieben, eine Forderung einzutreiben oder eine Finanzierung zu organisieren, bevor das Konto knapp wird.
Rechenbeispiel
Eine Finanzleiterin sieht im Diagramm der Zahlungsausgänge eine Woche im November, in der mehrere große Lieferantenrechnungen gleichzeitig fällig werden. Sie treibt zwei große Forderungen ein, damit sie vor dieser Woche eingehen.
In Flowtly
Zahlungsausgänge zeigt anstehende und überfällige Zahlungen von etwa zwei Wochen zurück bis drei Monate voraus, als Diagramm, Kalender oder Liste. Erwartete, noch nicht berechnete Posten erscheinen abgeschwächt, überfällige Beträge in Rot.
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