Bankintegration

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Die Bankintegration in Flowtly verbindet die Bankkonten Ihrer Organisation direkt mit der Plattform und ermöglicht den automatischen Import von Transaktionsdaten. Über die Kontomatik-Integration können Sie unterstützte Bankkonten sicher verknüpfen und ein- sowie ausgehende Transaktionen regelmäßig mit Ihrem Flowtly-Arbeitsbereich synchronisieren.

Nach der Verbindung bieten die importierten Transaktionen eine Echtzeitansicht des Cashflows Ihrer Organisation. Dies eliminiert die Notwendigkeit manueller Kontoauszugs-Uploads und reduziert die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt einer Transaktion und ihrer Abbildung in Ihren Finanzdaten. Die Integration unterstützt mehrere Bankkonten und bietet Ihnen eine konsolidierte Ansicht über alle Ihre Bankverbindungen.

Der automatische Transaktionsimport verbessert die Genauigkeit und Effizienz von Finanzprozessen, einschließlich Kostenverfolgung, Rechnungsabgleich und Cashflow-Analyse. Da die Bankdaten direkt in Flowtly verfügbar sind, kann Ihr Finanzteam Zahlungen schnell Rechnungen zuordnen, Unstimmigkeiten identifizieren und aktuelle Finanzaufzeichnungen führen, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen.

Beispiel-Anwendungsfälle

  • Automatischer Transaktionsimport: Ihr primäres Geschäftskonto verbinden und alle Transaktionen automatisch in Flowtly importieren lassen, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt.
  • Rechnungsabgleich: Importierte Banktransaktionen mit offenen Rechnungen abgleichen, um schnell zu erkennen, welche Zahlungen eingegangen sind und welche noch ausstehen.
  • Cashflow-Überwachung: Echtzeitkontostände und aktuelle Transaktionen über alle verbundenen Bankkonten hinweg direkt in Ihrem Flowtly-Arbeitsbereich einsehen.
  • Mehrkontenverwaltung: Mehrere Bankkonten verschiedener Institute verbinden und über eine einzige Oberfläche verwalten.
  • Ausgabenverifizierung: Importierte Transaktionen mit erfassten Kosten und Lieferantenzahlungen abgleichen, um die Richtigkeit zu überprüfen und Anomalien zu erkennen.

Beziehungskarte

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Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. contract plant payment-schedule-line. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitplantverknüpft mitdeckt ababgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal

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