Finanz-Dashboard

Das Finance Dashboard in Flowtly bietet Finanzteams und der Geschäftsleitung einen Echtzeit-Überblick über den Cashflow der Organisation. Es stellt zentrale Kennzahlen in interaktiven Diagrammen dar und ermöglicht datengestützte Entscheidungen, ohne Daten in externe Tools exportieren zu müssen.

Kontostand ist der vierte Tab des Dashboards. Er zeigt den täglichen Saldo der bankverknüpften Konten der Organisation — die Tagesabschlussposition Tag für Tag, nicht eine Aufteilung von Geldeingang gegen Geldausgang. Filtern Sie nach einem der Bankkonten oder sehen Sie alle zusammen, und aktualisieren Sie zwischengespeicherte Daten bei Bedarf. Der Zeitraum ist konfigurierbar und zeigt standardmäßig die letzten 12 Monate. Das Dashboard erfordert die Rolle Kostenanalyst für den Zugriff.

Die Kosten- und Einnahmenbereiche bieten Navigation zu den zugrunde liegenden Transaktions- und Rechnungsdaten, die den Cashflow bestimmen. Während detaillierte Kostenaufschlüsselungen und Einnahmenverfolgung über die Module Kostenkontrolle bzw. Rechnungen verfügbar sind, konzentriert sich das Finance Dashboard auf aggregierte Cashflow-Trends.

Kosten nach Gruppe

Auf dem Reiter Kosten listet die Aufschlüsselungstabelle die Ausgaben nach Kostengruppe. Für Personen mit der Berechtigung Kostenmanager öffnet der Name jeder Gruppe eine Seite, die die Ausgaben dieser Gruppe nach Lieferant aufschlüsselt. Ein Klick an anderer Stelle der Zeile wählt die Gruppe im Diagramm aus. Die Gruppe Sonstige hat keine solche Seite, und wenn die Kosten nach Tag statt nach Kostengruppe aufgeschlüsselt werden, sind die Namen keine Links.

Diese Seite pro Lieferant stapelt einen Balken je Lieferant, Monat für Monat, über die letzten zwei Jahre. Ausgaben, die die Gruppe ohne erfassten Lieferanten trägt, werden daneben als eigene Serie gestapelt, benannt Sonstige, damit die Balken auf das aufaddieren, was die Gruppe tatsächlich ausgegeben hat, und nicht nur auf den Teil, der zufällig einen Lieferanten trug. Die Serie wird nur gezeichnet, wenn mindestens ein Monat im Fenster einen solchen Betrag hat — eine Gruppe, deren Ausgaben vollständig zugeordnet sind, zeigt also keinen zusätzlichen Balken.

Die Serie Sonstige ist nicht die oben genannte Kostengruppe Sonstige, und die beiden beantworten verschiedene Fragen. Die Gruppe ist eine Zeile in der Aufschlüsselungstabelle — die eine Zeile, deren Name kein Link ist. Die Serie lebt im Diagramm einer einzelnen Gruppe und bedeutet dieses Geld hat keinen Lieferanten hinter sich, was meist ein Zeichen dafür ist, dass die zugrunde liegenden Transaktionen nie einem Auftragnehmer zugeordnet wurden.

Unternehmensübersicht

Unternehmensübersicht setzt den vertraglich vereinbarten Plan gegenüber dem Fakturierten und dem tatsächlich Bewegten, Monat für Monat. Jeder Monat umfasst zwei Richtungen — Geldeingang und Geldausgang — und jede Richtung wird auf drei Balken gemessen:

• Vertraglich vereinbart — was die unterzeichneten Zusagen ergeben.
• Fakturiert — was dagegen in Rechnung gestellt wurde.
• Zahlungsfluss — was tatsächlich bei der Bank ein- oder ausgegangen ist.

Jeder Balken ist benannt und sein Betrag wird direkt im Diagramm daneben angezeigt. Die Zahlen sind ohne Zeigen lesbar, was auf einem Touchscreen wichtig ist, wo es nichts zum Hovern gibt. Eine Legende über den Monaten benennt die drei Balken einmal, sodass jeder Monat nur die kurze Bezeichnung und den Betrag benötigt.

Balkenlängen werden an einem einzigen Maximum gemessen, das über das gesamte Fenster und beide Richtungen ermittelt wird, nicht am eigenen Plan des jeweiligen Monats. So können Sie einen Monat mit einem anderen vergleichen: Ein Monat mit zehntausend und ein Monat mit zehn Millionen werden in sichtbar unterschiedlichen Längen dargestellt, anstatt beide die Zeile zu füllen. Vertraglich vereinbart bleibt die Referenz, an der die anderen beiden gemessen werden — es ist nur nicht auf volle Breite festgelegt.

Ein Balken, der über die vertraglich vereinbarte Zahl hinausgeht, ist als über Plan markiert, sodass Abrechnung oder Ausgaben über das Vereinbarte hinaus als Zustand lesbar sind und nicht als längerer Balken, den man mit dem Auge messen muss.

Beispiel-Anwendungsfälle

• Den Saldotrend der letzten 12 Monate prüfen, um sicherzustellen, dass die Organisation über ausreichendes Betriebskapital verfügt.
• Den Saldo nach einem einzelnen Bankkonto filtern, um die Liquidität verschiedener Finanzeinheiten zu analysieren.
• Die Tage mit dem niedrigsten kombinierten Saldo erkennen, bevor ein Zahlungslauf angesetzt wird.
• Zwischengespeicherte Dashboard-Daten vor einem Finanzmeeting aktualisieren, um die aktuellsten Zahlen zu erhalten.
• Die vertraglich vereinbarten, fakturierten und Cashflow-Zahlen des Monats direkt in der Unternehmensübersicht auf einem Tablet ablesen, ohne Zeigen.
• Zwei Monate in der Unternehmensübersicht vergleichen, um zu sehen, ob die Abrechnung mit dem Vertraglich Vereinbarten Schritt hält.