Währungen und Wechselkurse
Ihre Organisation hat eine eigene Währung, die unter Einstellungen → Organisation festgelegt ist. Datensätze können in anderen Währungen geführt werden — Lieferantenkosten in Euro, eine Kundenrechnung in Dollar — und Flowtly rechnet sie um, wenn sie zusammen angezeigt werden müssen: in einer Budgetsumme, in einem Berichts- oder Dashboard-Wert und in einem Buchhaltungsexport.
Woher kommt ein Kurs
Flowtly sucht für das Währungspaar zum Datum des Datensatzes einen Kurs, in dieser Reihenfolge:
- Die tägliche Kurstabelle der Nationalbank Polens (NBP), die Kursquelle für jede dort notierte Währung.
- Ein fester offizieller Kurs, für Währungen, die die NBP nicht notiert, aber durch Vertrag oder Zentralbank — nicht durch den Markt — auf einem festen Kurs gehalten werden.
Trifft keines davon zu, kann das Paar nicht bepreist werden und Flowtly stoppt — siehe unten.
Ein fester Kurs wird nur herangezogen, wenn die NBP für diesen Tag kein Kurs hat; er kann daher niemals einen Marktkurs für eine Währung verdrängen, den die NBP bepreist.
Die NBP veröffentlicht nicht jeden Tag eine Tabelle: Für ein Wochenende, einen Feiertag oder einen noch bevorstehenden Tag gibt es keine. Für einen solchen Tag nimmt Flowtly den Kurs aus der letzten davor veröffentlichten Tabelle. Wo ein umgerechneter Betrag den verwendeten Kurs zeigt, wie im Zahlungsplan eines Vertrags, zeigt er das Datum dieser Tabelle statt des angefragten Tages, und eine Position, die für einen bestimmten Tag einen Kurs hätte haben sollen, ihn aber aus einer früheren Tabelle erhielt, wird als zu einem älteren Kurs umgerechnet gekennzeichnet.
Währungen, die zu einem festen Kurs umgerechnet werden
| Währung | Kurs |
|---|---|
| Zentralafrikanischer CFA-Franc (XAF) | 655.957 zum Euro |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3.75 zum US-Dollar |
| Bulgarischer Lew (BGN) | 1.95583 zum Euro |
Diese Kurse sind keine Marktkurse und ändern sich nicht. Der Lew-Kurs ist der unwiderrufliche Umrechnungskurs, der festgelegt wurde, als Bulgarien den Euro einführte; in Lew geführte Datensätze werden zu diesem Kurs umgerechnet.
Währungen, die nicht umgerechnet werden können
Der argentinische Peso (ARS), die nigerianische Naira (NGN) und der russische Rubel (RUB) haben in Flowtly keine Kursquelle. Ein Datensatz in einer dieser Währungen kann nirgends umgerechnet werden, und ein Dokument, das eine Umrechnung erfordern würde, wird nicht erstellt.
Wenn ein Dokument nicht erstellt wird
Wenn eine Rechnung, ein Budgetwert oder ein Export mit einem Währungsfehler stoppt, bedeutet das, dass ein Betrag nicht zu einem Kurs umgerechnet werden konnte, für den Flowtly einsteht. Der Fehler nennt die beiden Währungen, das Datum und den betreffenden Datensatz.
Eine Zeile, die nicht umgerechnet werden kann, stoppt das gesamte Dokument. Das ist beabsichtigt. Ein Dokument, das völlig normal aussieht, aber fehlerhaft umgerechnete Beträge enthält, ist schlimmer als eines, das gar nicht erscheint — weil das fehlerhafte abgelegt oder an einen Kunden gesendet werden kann.
Ein erneuter Versuch hilft nicht, da sich am Kurs zwischen den Versuchen nichts ändert. Stattdessen:
- Lesen Sie die im Fehler genannten Währungen und prüfen Sie sie anhand der obigen Listen.
- Wenn ein Datensatz in einer Währung geführt wird, die Flowtly nicht umrechnen kann, erfassen Sie ihn in einer umrechenbaren Währung neu oder entfernen Sie ihn aus dem Dokument.
- Wenn die Währung bepreist werden sollte und es nicht ist, wenden Sie sich an den Support, anstatt einen Umweg zu suchen.
Der auf einer Rechnung gespeicherte Kurs
Eine Rechnung trägt ihren eigenen Wechselkurs, und Summen, die die Rechnung enthalten (Einnahmen von Projekt, Tag, Vertrag und Phase sowie der umgerechnete Betrag der Rechnung), verwenden diesen Kurs, statt einen nachzuschlagen.
- Eine Rechnung in der eigenen Währung Ihrer Organisation braucht keinen Kurs. Bleibt er leer, zählt sie mit ihrem Nennwert.
- Eine Rechnung in einer anderen Währung ohne eingetragenen Kurs wird überhaupt nicht umgerechnet. Sie zählt in diesen Summen als 0 und zeigt keinen umgerechneten Betrag, bis ein Kurs eingetragen ist. Flowtly nimmt keinen Kurs von 1 an, denn damit würde ein Fremdwährungsbetrag so addiert, als wäre er in Ihrer Währung.
Der Bildschirm Währungen
"Einstellungen" → "Finanzen & Geschäft" → "Währungen" listet die Währungen auf, in denen Flowtly Datensätze führen kann. Es ist eine Referenzliste: Sie sagt Ihnen, welche Währungscodes es gibt, und das Kontoformular unter Banken bietet dieselben Codes an.
Wer ihn öffnen kann
Ein Administrator oder jeder mit der Berechtigung "Währungsmanager".
Die Bedienelemente auf diesem Bildschirm
"Währung hinzufügen": die Schaltfläche oben rechts. Sie öffnet den Dialog "Neue Währung hinzufügen".
"Symbol": die Spalte mit dem dreibuchstabigen Code jeder Währung, etwa pln oder eur.
"Name": die Spalte mit dem Anzeigenamen der Währung, etwa Euro oder Polnischer Zloty. Eine Währung, für die Flowtly keinen Anzeigenamen hat, zeigt einen leeren Namen; ihr Code funktioniert trotzdem.
Die Liste hat keine Zeilenaktionen: Eine Währung lässt sich auf diesem Bildschirm weder bearbeiten noch entfernen. Sie ist so sortiert, wie Flowtly sie zurückgibt, und lässt sich nicht neu sortieren.
Der Dialog "Neue Währung hinzufügen" enthält ein Feld, "Währung auswählen", das erforderlich ist und leer beginnt. Es bietet nur Währungen an, die noch nicht in der Liste stehen. Die Liste enthält bereits jede Währung, die Flowtly unterstützt, daher lautet das Feld normalerweise "Keine Währungen verfügbar", und es kann nichts hinzugefügt werden. "Speichern" speichert die Auswahl und zeigt eine Meldung "Erfolg".
Beispiel-Anwendungsfälle
- Rechnungsstellung an einen Kunden in Euro, während die Organisation ihre Bücher in einer anderen Währung führt.
- Erfassung von Lieferantenkosten in zentralafrikanischen CFA-Francs und Ablesen der Budgetsumme in der eigenen Währung der Organisation.
- Übergabe eines Buchhaltungsexports an einen Buchhalter mit jedem Betrag zu einem dokumentierten Kurs umgerechnet.