Verträge

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Verträge in Flowtly definieren die finanziellen Bedingungen Ihrer Geschäftsbeziehungen — sie verknüpfen ein Budget mit einer strukturierten Reihe von Zahlungsplanpositionen. Jeder Vertrag legt fest, wann Zahlungen fällig sind, in welcher Höhe und in welche Richtung (Lieferantenrechnung oder Kundenabrechnung), sodass Sie jederzeit volle Transparenz über zugesagte Zahlungsströme haben.

Schlüsselkonzepte

  • Zahlungsplanpositionen — einzelne Positionen mit Betrag, Fälligkeitsdatum und Zahlungsrichtung (Lieferant oder Kunde)
  • Budgetverknüpfung — ein Vertrag ist immer mit einem Budget verbunden, das als finanzieller Rahmen für das Engagement dient
  • Richtung — Lieferantenverträge erfassen Kosten, die Sie schulden; Kundenverträge erfassen Einnahmen, die Sie erwarten
  • Automatische Zahlungsplanerstellung — Verträge können auf Basis eines definierten Intervalls automatisch wiederkehrende Zahlungsplanpositionen generieren
  • Dokumentenanhänge — fügen Sie unterzeichnete Vertragsdateien, Nachträge oder unterstützende Dokumente direkt an den Vertragsdatensatz an

Anwendungsbeispiele

  • Festpreis-Projektabrechnung: Erstellen Sie einen Kundenvertrag mit monatlichen Zahlungsmeilensteinen, die mit einem Projektbudget verknüpft sind, damit Sie stets wissen, was abgerechnet wurde und was noch aussteht.
  • Lieferanten-Retainer: Richten Sie einen Lieferantenvertrag mit wiederkehrenden monatlichen Positionen für eine Softwarelizenz oder ein Beratungshonorar ein — Flowtly generiert die Positionen und meldet überfällige Zahlungen.
  • Subunternehmer-Zahlungen: Verknüpfen Sie einen Lieferantenvertrag mit einem Projektbudget, um die Kosten des Subunternehmers gegenüber der geplanten Ausgabe zu verfolgen.

Beziehungskarte

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Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. contract plant payment-schedule-line. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitplantverknüpft mitdeckt ababgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal

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