Währungen und Wechselkurse

Flowtly Redaktionsteam2 min

Ihre Organisation hat eine eigene Währung, die unter Einstellungen → Organisation festgelegt ist. Datensätze können in anderen Währungen geführt werden — Lieferantenkosten in Euro, eine Kundenrechnung in Dollar — und Flowtly rechnet sie um, wenn sie zusammen angezeigt werden müssen: in einer Budgetsumme, in einem Berichts- oder Dashboard-Wert und in einem Buchhaltungsexport.

Woher kommt ein Kurs

Flowtly sucht für das Währungspaar zum Datum des Datensatzes einen Kurs, in dieser Reihenfolge:

  1. Die tägliche Kurstabelle der Nationalbank Polens (NBP), die Kursquelle für jede dort notierte Währung.
  2. Ein fester offizieller Kurs, für Währungen, die die NBP nicht notiert, aber durch Vertrag oder Zentralbank — nicht durch den Markt — auf einem festen Kurs gehalten werden.

Trifft keines davon zu, kann das Paar nicht bepreist werden und Flowtly stoppt — siehe unten.

Ein fester Kurs wird nur herangezogen, wenn die NBP für diesen Tag kein Kurs hat; er kann daher niemals einen Marktkurs für eine Währung verdrängen, den die NBP bepreist.

Währungen, die zu einem festen Kurs umgerechnet werden

Währung Kurs
Zentralafrikanischer CFA-Franc (XAF) 655.957 zum Euro
Saudi-Riyal (SAR) 3.75 zum US-Dollar
Bulgarischer Lew (BGN) 1.95583 zum Euro

Diese Kurse sind keine Marktkurse und ändern sich nicht. Der Lew-Kurs ist der unwiderrufliche Umrechnungskurs, der festgelegt wurde, als Bulgarien den Euro einführte; in Lew geführte Datensätze werden zu diesem Kurs umgerechnet.

Währungen, die nicht umgerechnet werden können

Der argentinische Peso (ARS), die nigerianische Naira (NGN) und der russische Rubel (RUB) haben in Flowtly keine Kursquelle. Ein Datensatz in einer dieser Währungen kann nirgends umgerechnet werden, und ein Dokument, das eine Umrechnung erfordern würde, wird nicht erstellt.

Wenn ein Dokument nicht erstellt wird

Wenn eine Rechnung, ein Budgetwert oder ein Export mit einem Währungsfehler stoppt, bedeutet das, dass ein Betrag nicht zu einem Kurs umgerechnet werden konnte, für den Flowtly einsteht. Der Fehler nennt die beiden Währungen, das Datum und den betreffenden Datensatz.

Eine Zeile, die nicht umgerechnet werden kann, stoppt das gesamte Dokument. Das ist beabsichtigt. Ein Dokument, das völlig normal aussieht, aber fehlerhaft umgerechnete Beträge enthält, ist schlimmer als eines, das gar nicht erscheint — weil das fehlerhafte abgelegt oder an einen Kunden gesendet werden kann.

Ein erneuter Versuch hilft nicht, da sich am Kurs zwischen den Versuchen nichts ändert. Stattdessen:

  • Lesen Sie die im Fehler genannten Währungen und prüfen Sie sie anhand der obigen Listen.
  • Wenn ein Datensatz in einer Währung geführt wird, die Flowtly nicht umrechnen kann, erfassen Sie ihn in einer umrechenbaren Währung neu oder entfernen Sie ihn aus dem Dokument.
  • Wenn die Währung bepreist werden sollte und es nicht ist, wenden Sie sich an den Support, anstatt einen Umweg zu suchen.

Beispiel-Anwendungsfälle

  • Rechnungsstellung an einen Kunden in Euro, während die Organisation ihre Bücher in einer anderen Währung führt.
  • Erfassung von Lieferantenkosten in zentralafrikanischen CFA-Francs und Ablesen der Budgetsumme in der eigenen Währung der Organisation.
  • Übergabe eines Buchhaltungsexports an einen Buchhalter mit jedem Betrag zu einem dokumentierten Kurs umgerechnet.

Beziehungskarte

Verweist aufVerbrauchtAbgeleitet ausTeil vonPlan vs. Ist
Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract plant payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract vereinbart mit counterparty. contract verknüpft mit budget. contract bestellt purchase-order-line. purchase-order-line bepreist position. purchase-order-line geschätzt gegen time-entry. budget raises budget-alert. budget deckt ab project. counterparty standardmäßig budget. counterparty standardmäßig project. invoice abgerechnet aus project. set-off-declaration verrechnet invoice. set-off-declaration erklärt gegenüber counterparty. project verknüpft mit budget. tenant-turnover gemeldet von counterparty. tenant-turnover Fläche aus contract. utilities-statement calculated for contract. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitimportsplantinvoiced asvereinbart mitverknüpft mitbestelltbepreistgeschätzt gegenraisesdeckt abstandardmäßigstandardmäßigabgerechnet ausverrechneterklärt gegenüberverknüpft mitgemeldet vonFläche auscalculated forwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionBBestellposition — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.BestellpositionPPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionZZeiteintrag — What actually happened — work time logged against a project.ZeiteintragBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektAAufrechnungserklärung — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.AufrechnungserklärungMMieterumsatz — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.MieterumsatzUUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal