Buchhaltungsexporte

Flowtly Redaktionsteam2 min

Das Modul Buchhaltungsexporte in Flowtly ermöglicht es Organisationen, Finanz- und Personaldaten von der Plattform in externe Buchhaltungssysteme zu übertragen. Es unterstützt Exportformate, die mit gängiger polnischer Buchhaltungssoftware kompatibel sind: Comarch Optima, Symfonia, Wapro (einschließlich des Wapro Kaper / Fakir-Ziels für die Księga Podatkowa) und enova365.

Jedes Zielsystem verwendet ein eigenes, importfertiges Dateiformat. Alle vier unterstützen den Export von Rechnungen und Kosten. Comarch Optima unterstützt zusätzlich Mitarbeiter-Urlaubs- und Abwesenheitsdaten, was es besonders nützlich für Organisationen macht, die ihre Lohnabrechnung über Optima abwickeln. enova365 (von Soneta) wird als nativer Export unterstützt, sodass Buchhalter Rechnungen und Kosten direkt in enova365 importieren können.

Der Exportprozess ermöglicht es Benutzern, einen Monat oder einen bestimmten Zeitraum auszuwählen und den Exporttyp zu wählen. Dies hilft, die Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen, bevor die Daten an das Buchhaltungsteam übergeben oder in externe Software importiert werden.

Konvertierte Beträge

Wenn eine exportierte Position in einer anderen Währung als der der Organisation vorliegt, rechnet der Export sie zum Kurs des Buchungsdatums um. Kann ein Währungspaar überhaupt nicht bepreist werden, bricht der Export mit einer Fehlermeldung ab, die Währungen, Datum und Position nennt — anstatt dem Buchhalter eine Datei zu übergeben, auf deren Zahlen man sich nicht verlassen kann. Unter Währungen und Wechselkurse erfahren Sie, welche Währungen umgerechnet werden können und was bei einer Position zu tun ist, die nicht umgerechnet werden kann.

Beispiel-Anwendungsfälle

  • Monatliche Rechnungen im Comarch-Optima-Format für den Import durch das externe Buchhaltungsteam exportieren.
  • Einen Symfonia-kompatiblen Export nach der Kostenabstimmung erstellen.
  • Mitarbeiter-Urlaubs- und Abwesenheitsdaten über den Optima-Export für die Lohnabrechnung exportieren.
  • Den Wapro-Export nutzen, um Kostendaten mit dem Buchhaltungssystem der Organisation zu synchronisieren, oder den Wapro-Kaper-Export für die Buchführung über die Księga Podatkowa (KPiR + Umsatzsteuerregister).
  • Den enova365-Export nutzen, um Rechnungen und Kosten an einen Buchhalter zu übergeben, der in enova365 arbeitet.
  • Kostenabrechnungen gefiltert nach Zeitraum für vierteljährliche Finanzprüfungen exportieren.

Beziehungskarte

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Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract plant payment-schedule-line. contract vereinbart mit counterparty. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitimportsplantvereinbart mitverknüpft mitdeckt ababgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal