Finance Dashboard

Flowtly Redaktionsteam1 min

Das Finance Dashboard in Flowtly bietet Finanzteams und der Geschäftsleitung einen Echtzeit-Überblick über den Cashflow der Organisation. Es stellt zentrale Kennzahlen in interaktiven Diagrammen dar und ermöglicht datengestützte Entscheidungen, ohne Daten in externe Tools exportieren zu müssen.

Die Cashflow-Überwachung ist der Kernbestandteil des Dashboards und zeigt Einnahmen und Ausgaben über konfigurierbare Zeiträume an (standardmäßig 30 Tage). Benutzer können nach einzelnen Bankkonten filtern oder alle Konten zusammen betrachten und zwischengespeicherte Daten bei Bedarf aktualisieren. Das Dashboard erfordert die Rolle Accountancy Viewer für den Zugriff.

Die Kosten- und Einnahmenbereiche bieten Navigation zu den zugrunde liegenden Transaktions- und Rechnungsdaten, die den Cashflow bestimmen. Während detaillierte Kostenaufschlüsselungen und Einnahmenverfolgung über die Module Kostenkontrolle bzw. Rechnungen verfügbar sind, konzentriert sich das Finance Dashboard auf aggregierte Cashflow-Trends.

Beispiel-Anwendungsfälle

  • Cashflow-Trends der letzten 30 Tage prüfen, um sicherzustellen, dass die Organisation über ausreichendes Betriebskapital verfügt.
  • Cashflow-Daten nach Bankkonto filtern, um die Liquidität verschiedener Finanzeinheiten zu analysieren.
  • Zeiträume mit ungewöhnlichen Abflüssen identifizieren, die möglicherweise untersucht werden müssen.
  • Zwischengespeicherte Dashboard-Daten vor einem Finanzmeeting aktualisieren, um die aktuellsten Zahlen zu erhalten.

Beziehungskarte

Verweist aufVerbrauchtTeil vonAbgeleitet aus
Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. contract plant payment-schedule-line. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitplantverknüpft mitdeckt ababgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal

Verwandte Begriffe