Finance Dashboard

Flowtly Redaktionsteam3 min

Das Finance Dashboard in Flowtly bietet Finanzteams und der Geschäftsleitung einen Echtzeit-Überblick über den Cashflow der Organisation. Es stellt zentrale Kennzahlen in interaktiven Diagrammen dar und ermöglicht datengestützte Entscheidungen, ohne Daten in externe Tools exportieren zu müssen.

Die Cashflow-Überwachung ist der Kernbestandteil des Dashboards und zeigt Einnahmen und Ausgaben über konfigurierbare Zeiträume an (standardmäßig 30 Tage). Benutzer können nach einzelnen Bankkonten filtern oder alle Konten zusammen betrachten und zwischengespeicherte Daten bei Bedarf aktualisieren. Das Dashboard erfordert die Rolle Accountancy Viewer für den Zugriff.

Die Kosten- und Einnahmenbereiche bieten Navigation zu den zugrunde liegenden Transaktions- und Rechnungsdaten, die den Cashflow bestimmen. Während detaillierte Kostenaufschlüsselungen und Einnahmenverfolgung über die Module Kostenkontrolle bzw. Rechnungen verfügbar sind, konzentriert sich das Finance Dashboard auf aggregierte Cashflow-Trends.

Unternehmensübersicht

Unternehmensübersicht setzt den vertraglich vereinbarten Plan gegenüber dem Fakturierten und dem tatsächlich Bewegten, Monat für Monat. Jeder Monat umfasst zwei Richtungen — Geldeingang und Geldausgang — und jede Richtung wird auf drei Balken gemessen:

  • Vertraglich vereinbart — was die unterzeichneten Zusagen ergeben.
  • Fakturiert — was dagegen in Rechnung gestellt wurde.
  • Cashflow — was tatsächlich bei der Bank ein- oder ausgegangen ist.

Jeder Balken ist benannt und sein Betrag wird direkt im Diagramm daneben angezeigt. Die Zahlen sind ohne Zeigen lesbar, was auf einem Touchscreen wichtig ist, wo es nichts zum Hovern gibt. Eine Legende über den Monaten benennt die drei Balken einmal, sodass jeder Monat nur die kurze Bezeichnung und den Betrag benötigt.

Balkenlängen werden an einem einzigen Maximum gemessen, das über das gesamte Fenster und beide Richtungen ermittelt wird, nicht am eigenen Plan des jeweiligen Monats. So können Sie einen Monat mit einem anderen vergleichen: Ein Monat mit zehntausend und ein Monat mit zehn Millionen werden in sichtbar unterschiedlichen Längen dargestellt, anstatt beide die Zeile zu füllen. Vertraglich vereinbart bleibt die Referenz, an der die anderen beiden gemessen werden — es ist nur nicht auf volle Breite festgelegt.

Ein Balken, der über die vertraglich vereinbarte Zahl hinausgeht, ist als über Plan markiert, sodass Abrechnung oder Ausgaben über das Vereinbarte hinaus als Zustand lesbar sind und nicht als längerer Balken, den man mit dem Auge messen muss.

Beispiel-Anwendungsfälle

  • Cashflow-Trends der letzten 30 Tage prüfen, um sicherzustellen, dass die Organisation über ausreichendes Betriebskapital verfügt.
  • Cashflow-Daten nach Bankkonto filtern, um die Liquidität verschiedener Finanzeinheiten zu analysieren.
  • Zeiträume mit ungewöhnlichen Abflüssen identifizieren, die möglicherweise untersucht werden müssen.
  • Zwischengespeicherte Dashboard-Daten vor einem Finanzmeeting aktualisieren, um die aktuellsten Zahlen zu erhalten.
  • Die vertraglich vereinbarten, fakturierten und Cashflow-Zahlen des Monats direkt in der Unternehmensübersicht auf einem Tablet ablesen, ohne Zeigen.
  • Zwei Monate in der Unternehmensübersicht vergleichen, um zu sehen, ob die Abrechnung mit dem Vertraglich Vereinbarten Schritt hält.

Beziehungskarte

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Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract plant payment-schedule-line. contract vereinbart mit counterparty. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. counterparty standardmäßig budget. counterparty standardmäßig project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitimportsplantvereinbart mitverknüpft mitdeckt abstandardmäßigstandardmäßigabgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal

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