Wiederkehrende Zahlungen

Das eigenständige Modul für wiederkehrende Zahlungen wurde eingestellt und durch Cash Out ersetzt, das nun anzeigt, was zur Zahlung ansteht.

Cash Out gibt Ihrem Finanzteam einen vorausschauenden Überblick über anstehende und überfällige Zahlungen – sowohl bereits gebuchte Rechnungen als auch erwartete Verpflichtungen – über ein rollierendes Zeitfenster von etwa zwei Wochen in der Vergangenheit bis rund drei Monate in die Zukunft. Sie können zwischen drei Ansichten wechseln: einem Diagramm, das Beträge nach Woche oder Monat gestapelt darstellt und beim Überfahren mit der Maus eine Aufschlüsselung nach Geschäftspartner zeigt, einem Kalender mit Zahlungskacheln pro Tag sowie einer Liste einzelner Zahlungszeilen, sortierbar nach Datum, Betrag oder Geschäftspartner. Jeder Eintrag zeigt Geschäftspartner, Fälligkeitsdatum, Status (z. B. fällig, überfällig oder erwartet) und Betrag in der jeweiligen Währung; erwartete, noch nicht in Rechnung gestellte Posten werden optisch abgeblendet dargestellt, um sie von bestätigten zu unterscheiden. Neben dem Ansichtswechsler befindet sich ein Link zur Budgetplanung.

Beim Lesen des Diagramms sind drei Dinge wichtig. Die vertikale Achse ist in der Berichtswährung beschriftet, in die die Beträge umgerechnet werden, sodass die Skala angibt, was sie zählt – das ist der Wert, den Sie heranziehen, wenn die Zahlungen im Zeitfenster in mehr als einer Währung vorliegen. Eine Legende über dem Diagramm benennt die vorhandenen Zahlungsstatus und die Farbe, die jeweils für sie steht, sodass sich die Zusammensetzung einer Säule direkt ablesen lässt; überfällige Beträge sind die rot dargestellten. Außerdem wird jeder Zeitraum im Fenster gezeichnet, auch die ruhigen: Eine Woche oder ein Monat ohne fällige Zahlungen erscheint als leere Säule, statt wegzufallen, sodass eine Lücke in Ihrem Zahlungsplan sichtbar bleibt und die Zeiträume zu beiden Seiten nicht als aufeinanderfolgend gelesen werden.

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