Transaktionseinstellungen

"Einstellungen" → "Finanzen & Geschäft" → "Transaktionen" enthält zwei organisationsweite Entscheidungen zu Banktransaktionen: ob Personen Transaktionen von Hand erfassen dürfen und ob Flowtly seine eigenen Vorschläge auf importierte Transaktionen anwenden darf, ohne auf eine Prüfung zu warten. Das ist getrennt von der Liste Transaktionen, in der die Transaktionen selbst bearbeitet werden.

Wer es ändern kann

Ein Administrator oder ein Benutzer mit der Rolle "Transaktionsmanager" kann diesen Bildschirm öffnen. Nur ein Administrator kann hier etwas ändern: Für alle anderen sind die Schalter und das Feld deaktiviert, und es gibt keine Schaltfläche zum Speichern.

Die Bedienelemente auf diesem Bildschirm

Transaktionen

"Manuelle Transaktionen erlauben": erlaubt Personen, Transaktionen von Hand zu Bar- und manuellen Bankkonten hinzuzufügen. Standardmäßig ist der Schalter ein, und er wird gespeichert, sobald Sie ihn umlegen, mit einer Meldung "Erfolg". Solange er aus ist, lehnt Flowtly das Anlegen einer manuellen Transaktion ab.

Automatische Kategorisierung

"Sichere Vorschläge automatisch anwenden": Wenn der Schalter ein ist, wendet Flowtly eine vorgeschlagene Kategorie auf eine Transaktion von selbst an, wenn es sich sicher genug ist. Wenn er aus ist, was der Standard ist, wartet jeder Vorschlag auf Ihre manuelle Prüfung. Nichts wird gespeichert, bis Sie auf "Änderungen speichern" klicken.

"Konfidenzschwelle": wird nur angezeigt, solange der Schalter darüber ein ist. Sie nimmt eine ganze Prozentzahl an und ist die Mindestsicherheit, die ein Vorschlag braucht, bevor er automatisch angewendet wird. Ein höherer Wert wendet weniger, aber sicherere Vorschläge an. Das Feld lehnt alles ab, was keine ganze Zahl zwischen 1 und 100 ist.

"Änderungen speichern": speichert die Einstellungen zur automatischen Kategorisierung. Nur für Administratoren verfügbar, und bleibt deaktiviert, bis sich etwas geändert hat und die Schwelle gültig ist.

Nur Vorschläge, die auf einer exakten Kennung beruhen, werden jemals automatisch angewendet: ein Geschäftspartner, der über sein Bankkonto zugeordnet wurde, oder über den Kunden einer Rechnung. Vorschläge unterhalb der Schwelle oder ohne klare Zuordnung bleiben immer Ihrer Prüfung überlassen. Eine Schwelle über der Sicherheit dieser Zuordnungen würde nie etwas anwenden, daher ist der höchste Wert, den der Server akzeptiert, 93 Prozent.

Anwendungsbeispiele

• Ein Administrator schaltet "Manuelle Transaktionen erlauben" aus, sobald jedes Konto über eine Bankverbindung gespeist wird, damit niemand mehr eine Transaktion von Hand hinzufügt.
• Ein Administrator schaltet "Sichere Vorschläge automatisch anwenden" bei 91 Prozent ein, damit Zahlungen bekannter Geschäftspartner beim Import kategorisiert werden.
• Ein Finanzleiter mit der Rolle Transaktionsmanager öffnet den Bildschirm, um zu sehen, welches der beiden Verhalten aktiv ist, ohne es ändern zu können.